KB증권에서 14일 한화케미칼(009830)에 대해 "컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 2조 3,119억원, 938억원으로 전년동기대비 각각 0.1%, 56.4% 감소하였다. 기초소재 수익성 악화와 태양광사업 매출채권 상각 등으로 컨센서스 (Fnguide 10/15기준 영업이익 1,258억원)를 크게 하회하였다. 3분기 기초소재 매출액은 1조 1,303억원으로 전년동기 대비 소폭 증가하였으나, 영업이익은 879억원 (OPM 7.8%)으로 51.8% 축소되었다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 2조 930억원, 583억원으로 전년 4분기 대비 각각 11.0%, 53.7% 감소할 것으로 판단된다. 기초소재의 경우 LDPE/PVC/TDI 가격과 스프레드는 4분기에도 추가적으로 하락할 것으로 예상된다. 계절적인 비수기와 전방수요 둔화가 여전히 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,063 | 32,000 | 23,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180718 | BUY(유지) | 30,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180319 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180223 | 매수(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KB증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 25,000 | | 20181025 | 교보증권 | BUY | 31,500 | | 20181012 | NH투자증권 | BUY(유지) | 27,000 |
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