NH투자증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "패션계의 BTS"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 연결기준 매출 7,259억원(28% y-y), 영업이익 739억원(108% y-y)으로 컨센서스 영업이익을 42% 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 각 부문별 매출성장률은 한국, 미국, 글로벌 로열티 각각 69%(y-y), 62%(y-y), 64%(y-y)임. 글로벌 로열티 중에서도 EMEA의 성장률은 70%(y-y)에 달하였으며, 중국으로부터의 디자인수수료는 96%(y-y)나 증가하였음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기에도 3분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 것으로 추정함. F/W 시즌 들어 미국과 유럽을 비롯하여 글로벌 성장률이 한 단계 레벨업 되고 있기 때문(USA: 상반기 12% y-y → 3분기 62% y-y, 글로벌 라이센스: 상반기 37% y-y → 3분기 65% y-y)？ 그간 국내 패션 브랜드 기업이 중국 등 아시아 시장에서 성공을 거둔 사례는 많았으나, 미국과 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 주목을 받은 적은 드물었음"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 75,000 | 58,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 67,000 | | 20181108 | BUY(신규) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | NH투자증권 | BUY(유지) | 67,000 | | 20181113 | KB증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181113 | DB금융투자 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181113 | 대신증권 | BUY | 74,000 |
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