SK증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "전부문 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우,최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지와 전자재료 부문은 전년 대비 큰 폭의 실적 개선 기대. 중대형전지와 삼성디스플레이 지분법 이익은 하반기 급증 패턴. 삼성디스플레이(SDC) 대형 OLED 투자시, 전자재료부문 장기 성장 가능. 향후 3개년간 MLCC와 2차전지의 업황은 큰 무리없이 나아질 수 있을 것으로 전망. Buy & Hold 전략으로 길게 가져가는 전략이 바람직"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "Volkswagen 그룹의 MEB 프로젝트 등 거의 모든 완성차 업체들은 수소차가 아닌 전기차로 클린디젤 차량을 대체하려는 추세. ESS의 계절성은 4분기 매출이 극대화되는 구조로, 금년에도 반복될 것으로 전망. 4분기 중대형전지 부문의 실적은 급상승하게 될 것으로 기대. 최근 초대형 제조업체들이 “Carbon Neutral Factory” 건설을 목표로 하는 것도 태양광과 ESS 시장 확대에는 호재"라고 밝혔다.
한편 "2019년까지 정부의 ESS 보급사업은 확대되는 추세이며, 2020년 3분기 동사의 자동차용 전지 부문도 흑자전환 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 260,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 270,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 313,611 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 270,000 | | 20180226 | 매수 | 260,000 | | 20171201 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | SK증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20181030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 310,000 | | 20181029 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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