[ET투자뉴스]한미반도체_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 8,540원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 10.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이프로젠 KIC	3.6%	-8.3%	-2.3
LIG넥스원	3.5%	5.1%	1.4
한국카본	3.1%	0.9%	0.2
씨에스윈드	3.0%	1.8%	0.5
한미반도체	2.1%	-10.8%	-5.1
기계	2.2%	-11.5%	-5.2
코스피	1.2%	-3.7%	-3.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.06% 하락하고 있다.

씨에스윈드	31,400원 ▼200(-0.63%)	한국카본	6,960원 ▼250(-3.47%)
LIG넥스원	35,800원 ▲750(+2.14%)	에이프로젠 KIC	8,140원 ▲20(+0.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 27.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	한미반도체	LIG넥스원	에이프로젠 KIC	한국카본	씨에스윈드
ROE	9.0	-1.3	-0.7	-2.1	8.3
PER	27.7	-	-	-	19.8
PBR	2.5	1.3	2.3	1.0	1.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 173,721주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 92,280주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 266,001주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.37%, 외국인 26.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.37%를 보였으며 외국인은 26.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.51%로 가장 높았고, 기관이 35.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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