유진투자증권에서 14일 현대중공업(009540)에 대해 "2019년 실적개선은 가능할까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업의 2018년 신규수주는 현대삼호중공업을 위시로 견조한 모습을 기록중이다. 9월말 기준 89.6억달러로 조선3사중 가장 양호하다. 물론, 이는 현대삼호중공업(35.2억달러)의 수치가 포함되어 있지만, 개별기준으로도 54.4억달러에 이르는 등 신규수주는 양호하다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대중공업 4Q18 실적은 매출액 3조 8,286억원(+9.8%yoy), 영업손실 -1,976억원(적자지속%yoy)으로 전망한다. 3Q18과 같은 대규모 C/O 반영은 향후 어려울 것으로 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 192,000원까지 높아졌다가 2018년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 157,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,200 | 170,000 | 140,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 157,000 | | 20180913 | BUY(유지) | 157,000 | | 20180724 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 145,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 157,000 | | 20181113 | KB증권 | HOLD(유지) | 140,000 | | 20181106 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20181102 | 하이투자증권 | BUY | 160,000 |
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