미래에셋대우에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "불확실한 주식시장의 투자 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스의 3Q18 실적이 발표되었다. 매출액 1조 400억원(+19.7% YoY, +2.8% QoQ), 영업이익 180억원(+718.2% YoY, +30.2% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 1조 1,608억원 및 추정 영업이익 268억원에 각각 10.4% 및 32.9% 미달한 수치이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4Q18 실적은 매출액 1조 5,387억원(+47.9% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 473억원(+2.2% YoY, +162.9% QoQ)으로 추정된다. 한화시스템의 TICN 매출액 증가와 ICT 실적 호조가 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 한화지상방산의 수출 증가도 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "한화에어로스페이스의 12개월 목표주가를 기존 32,300원에서 42,000원으로 상향 조정한다. 목표주가는 12개월 Forward BPS 42,258원에 PBR 1.0배(기존 0.75배)를 적용하였다. 3Q18 실적은 부진하였으나 4Q18 성수기 효과가 기대되고, 불안한 주식시장의 투자 대안 역할이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 54,000원까지 높아졌다가 2018년7월 32,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 38,857 | 42,000 | 33,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 42,000 | | 20180903 | 매수 | 32,300 | | 20180814 | 매수 | 32,300 | | 20180801 | 매수 | 32,300 | | 20180702 | 매수 | 32,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 미래에셋대우 | BUY | 42,000 | | 20181114 | 현대차증권 | BUY | 38,000 | | 20181114 | KB증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 40,000 |
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