유진투자증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "고유가도 이겨낸 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "3분기 연결기준 매출은 3.52조원(+9.5%yoy), 영업이익은 4,018억원(+13.0%yoy)으로 시장 기대치를 16.6% 상회함. 여객 매출은 전년동기비 10.7% 성장함. 전체 여객 수송은 +0.2% 성장에 그쳤으나 유류할증 효과와 High-class 수요 호조로 원화 Yield가 10.4% 상승한 점이 특징적임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4Q 연결 영업이익 2,065억원(-6.1%yoy) 전망. 현재까지의 항공유 평균가격을 감안할 때 4분기 적용 급유단가는 여전히 전년동기비 30% 가량 높은 수준. 여기에 4분기 여객은 추석연휴의 역기저효과로 부담. 다만 동사의 3분기 호실적 배경인 여객 운임 상승의 성격 유효, 화물 성수기. 상대적인 이익 방어 가능할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 46,000원까지 높아졌다가 2018년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,867 | 43,000 | 30,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 38,000 | | 20181011 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180725 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180628 | BUY(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20181114 | 미래에셋대우 | BUY | 39,000 | | 20181114 | SK증권 | BUY(유지) | 41,000 | | 20181114 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 41,000 |
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