하나금융투자에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "높은 영업이익 성장이 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "올해와 달리 내년도엔 오랜만의 높은 영업이익 성장이 예상, 통신/자회사 실적 모두 개선 예상.2019년 상반기 물적분할을 통한 지배구조 개편 ？망, M&A 및 배당 증가로 기업가치 증가 예상.호재 충만한 반면 주가는 저렴, Multiple 정상화 및 확장 국면 예상하면 2020년까지 2배 오를 듯"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "선택약정요금할？ 가입자 정체/5G 가입자 증가로 내년도 이동？화서비스매출액 증가 반전 예상.IFRS 15 마케팅비용 회계처리 특성 감안 시 2019년도엔 SKT 마케팅비용 감소가 유력한 상황.자회사 IPO 일정을 감안할 때 2019년엔 11번가 영업이익이 흑자전환할 가능성 높음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 337,895 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 400,000 | | 20181107 | BUY | 400,000 | | 20181031 | BUY | 400,000 | | 20181004 | BUY | 320,000 | | 20180911 | BUY | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 340,000 | | 20181112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 350,000 | | 20181101 | 교보증권 | BUY(유지) | 315,000 |
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