하나금융투자에서 14일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "이자수익 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "국내부동산 중심의 기업금융 포트폴리오 해외, 인프라 등으로 다각화 진행 중이며 규모도 커짐.한도 대출을 중심으로 한 대출 잔고 증가에 따른 이자수익 증가 기대.기업금융 및 금융수지의 양호한 실적을 기반으로 2019년 순이익 5% (YoY) 예상"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "증시 불확실성 커질 수록 관련 실적 노출도 낮은 메리츠종금증권의 상대 매력 부각 가능. PBR 0.8배로 전년 대비 0.2배 가량 낮아진 상황.18~19년 예상 ROE 12% 중반. 기대 배당수익률도 5% 초중반으로 양호"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,060 | 5,500 | 4,700 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 5,000 | | 20181106 | BUY | 5,000 | | 20181019 | BUY | 5,000 | | 20180917 | BUY | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 5,000 | | 20181106 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 5,100 | | 20181106 | 삼성증권 | BUY | 5,500 | | 20181106 | 교보증권 | BUY(유지) | 4,700 |
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