하나금융투자에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 전장용 매출 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "Murata의 수주잔고를 통해서 IT가 아닌 차량용 수요가 본격화되고 있음을 확인. 일본 경제산업성에서 제공하는 캐패시터의 월별 가격도 전년동기대비 상승세 지속중. 전장용 MLCC 공급 부족으로 인해 삼성전기 전장용 매출 확대 전망 (18년 5% 미만 → 19년 10%)"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성전기의 2018년, 2019년 영업이익은 각각 1.16조원, 1.75조원으로 전망. 역대 최고 영업이익 갱신이며, 2019년 기준 PBR 1.6배로 평균 2.1배 대비 저평가 매력 부각. 차량이라는 신규 수요 창출로 인한 호황인 점을 감안하면 히스토리컬 PBR 밴드 상단 적용 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 198,600 | 270,000 | 150,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 225,000 | | 20181113 | BUY | 225,000 | | 20181101 | BUY | 225,000 | | 20181017 | BUY | 225,000 | | 20181002 | BUY | 225,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 225,000 | | 20181114 | SK증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181107 | 대신증권 | BUY | 220,000 |
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