하나금융투자에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "AS 사업부의 견조한 이익 창출력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "AS 사업부의 견조한 이익 창출력. 매출액 7조원, 영업이익률 25%. 낮은 Capex로 Cash Cow 역할.핵심부품에서 타OE 확대, EV와 ADAS 부품을 위해 연구개발 강화. 단기 수익성 하락 but, 장기 동력.주주환원정책 2019년 본격화. 반기 배당. 기 보유 자기주식 소각 및 신규 자기주식 매입/소각 (3.3%)"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "시가총액은 18조원 초반에 불과 vs. 전체 기업가치는 23조원~30조원도 가능.지분가치 6조원과 현금 6조원,그리고 AS사업 가치 14조원(P/E 11배 적용) 만으로도 26조원~23조원.매출액 28조원의 모듈(단순모듈/부품제조/전동화) 가치는 극도로 억눌려 있음. EV와 ADAS의 성장"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 290,000원까지 높아졌다가 2018년7월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,214 | 300,000 | 250,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 265,000 | | 20181029 | BUY | 265,000 | | 20180727 | BUY | 265,000 | | 20180710 | BUY | 265,000 | | 20180528 | 매수 | 290,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 265,000 | | 20181112 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20181107 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 260,000 | | 20181030 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 300,000 |
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