이베스트투자증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "3Q18 Review "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "동사는 2Q15 이후 13분기만에 매출액 YoY 역성장을 기록하였다. 다만, 지난 10월 23일당사의 Report에서 이미 실적둔화에 대해 언급하였기 때문에 기대치와 차이는 미미(2.2%오차)하여 새롭게 부각될 이슈는 아니다. 다만, 실적둔화 이유가 글로벌 스마트폰 성장성 둔화에 기인한 IC Test 소켓 시장 우려감에서 부각된 것이기 때문에 이번 분기만의 이슈가 아니라 향후에도 영향을 미칠 요인이라는 게 조금 아쉽다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q18 실적은 매출액 360억원(-3.0% yoy), 영업이익 119억원(-13.9% yoy,OPM 32.9%)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 368억원, OP 130억원) 대비 소폭 하회(Sales -2.2%, OP -8.5%)하는 수준이다"라고 밝혔다.
한편 "초음파프로브 부문에서 지금까지 기다렸던 성장성이 부각되었다. 동사의 초음파프로브 사업은 2015년 51억원 → 2016년 61억원 → 2017년 73억원을 기록하였으며,3Q18 누적으로 96억원, 2018년 120억원 규모로 증가할 전망이다. 그리고 새로 매입한 부지에 의료기기 신공장을 설립하여 내년 7월정도 Capa확대를 본격화하면, 2019년에는 150억원 ~ 200억원 규모를 시작으로 빠르게 의료기기 성장성이 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,167 | 70,500 | 70,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181108 | BUY(MAINTAIN) | 70,000 | | 20181023 | BUY (MAINTAIN) | 70,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 70,500 | | 20181114 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181031 | 삼성증권 | BUY | 70,000 |
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