하나금융투자에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "발행어음 사업 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권의 IB와 운용 부문의 선전으로 2019년에도 ROE 11% 수준 유지 전망.저축은행과 캐피탈 합산 순이익 10% (YoY) 등 양호한 자회사 실적 지속 예상.발행어음 사업 긍정적이며, 인터넷은행 특례법 통과에 따른 BIS 비율 규제 탈피 등 기대"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "？캐피탈, 저축은행, 자산운용, VC 자회사 등 사업 다각화에 따른 이익 안정성에 주목 필요.17년 ROE 14.1%(vs. 증권업종 평균 9.1%), 18년 14.8%, 2019년 12.7% 예상.이에 반해 PBR 0.8배 수준으로 0.2배 이상 낮아진 상황"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 100,000 | | 20181112 | BUY | 100,000 | | 20181004 | BUY | 100,000 | | 20180917 | BUY | 100,000 | | 20180309 | BUY | 112,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181108 | KB증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181004 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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