유진투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "약점 해소 + 하반기 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 가격 하락세가 시작되면서, 이익 감소 구간에 진입할 전망. 주가의 추세적 전환을 위해서는 매크로의 턴어라운드 또는 실적 바닥에 대한 컨센서스가 뒷받침되어야 한다. 현 주가는 2019년 기준 P/E 4배에도 못 미치는 수준, 하반기 이후 실적도 점차 개선될 것으로 보여 주가 저점도 점진적으로 높아질 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 영업이익 6.47조원으로 서프라이즈를 기록했다. 서프라이즈의 가장 큰 이유는 그동안 아킬레스 건으로 지적 받아온 NAND에 있었다. 다만, 4분기부터는 DRAM과 NAND 가격의 동반 하락이 시작되면서, 이익이 감소하는 사이클에 진입할 것이다. 4분기 5.8조원, 1분기 4.1조원까지 영업이익이 줄어들 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원까지 높아졌다가 2018년10월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 93,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 95,831 | 120,000 | 70,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180830 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 110,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20181113 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 70,000 | | 20181029 | 토러스투자증권 | BUY(유지) | 91,960 | | 20181029 | 미래에셋대우 | 매수 | 86,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
