하나금융투자에서 14일 GS건설(006360)에 대해 "주택 공급/입주물량 가장 안정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 공급/입주물량 가장 안정적, 2019년은 감익하나 2020년 이후 재성장 기대. 2019년 국내 화학/정유사 플랜트 발주 확대 수혜로 플랜트 원가율 상승 기대. 베트남 G city 등 성장동력 확보 긍정적, GTX-C노선 수혜로 양주 백석신도시 개발 기대감"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 약 2.1만세대 입주에 이어, 2019년에도 2.2만세대 이상 입주할 전망. 연말 베트남 사업 성과에 따라 2020년 이후의 실적 기대감이 높아질 전망. 2019년 기준 PER 5.5배, PBR 0.7배, ROE 14.7%, 재무구조 개선으로 배당 증가 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 63,553 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 77,000 | | 20181108 | BUY | 77,000 | | 20181024 | BUY | 77,000 | | 20181002 | BUY | 77,000 | | 20180726 | BUY | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 77,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181109 | KB증권 | POSITIVE 유지 | 58,500 | | 20181106 | 이베스트투자증권 | BUY(INITIATE) | 55,000 |
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