하이투자증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "잠시 숨 고르는 시기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 실적은 4 분기에도 호조세를 이어갈 전망이다. IT 수요의 최대 성수기를 맞아 LG 디스플레이의 LCD, OLED TV 패널 출하량이 약 6% 증가할 것으로 예상되며, 지난 분기에 출시된 Apple watch 와 iPad 판매도 견조할 것으로 기대되기 때문이다. 또한 최근 LG 디스플레이가 12 월부터 iPhone XS Max (6.5”)용 Flexible OLED 패널을 공급하기로 결정됨에 따라 이에 앞서 동사의 Mobile 용 DDI 출하가 시작될 것이라는 점도 긍정적인 요인이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "지난 3Q18 실적은 매출액 2,139 억원 (YoY: +18%, QoQ: +19%), 영업이익 213 억원 (YoY: +39%, QoQ: +102%)을 기록하면서 영업이익률이 전분기의 5.9%에서 9.9%로 큰 폭의 개선세를 보였다. 호실적의 주요 요인은 수익성이 높은 제품들의 비중 확대가 뚜렷했다는 점이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,400 | 52,000 | 47,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY (MAINTAIN) | 52,000 | | 20180903 | BUY(MAINTAIN) | 57,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 57,000 | | 20180618 | BUY(MAINTAIN) | 55,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 52,000 | | 20181106 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 49,000 | | 20181030 | 하나금융투자 | BUY | 47,000 |
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