DB금융투자에서 14일 한화케미칼(009830)에 대해 "추정치 하향 마무리 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼의 3Q 영업이익은 938억원(QoQ-49.1%/YoY-56.4%)으로 DB 추정치 1,250억원/시장 컨센서스 1,350억원을 하회했다. 기초소재는 PE 시황 둔화/폴리실리콘 급락에 따른 본사 수익성 둔화로 879억원으로 부진했으며(추정치 1,030억원), 갤러리아타임월드부진에 따라 리테일의 QoQ 개선폭이 미진했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q 영업이익은 312억원(QoQ-67%)으로 실적 부진이 이어질 것으로 전망한다. 시황 둔화 기간에 정기보수가 집중(PE 10일 내외/TDI 20일 내외/폴리실리콘 40일 내외)되고 이란제재 완화에 따른 유가/납사 급락으로 (-)lagging 효과가 크게 반영될 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 46,000원까지 높아졌다가 2018년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,092 | 31,500 | 16,600 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180914 | BUY(유지) | 32,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 37,000 | | 20180625 | BUY(유지) | 41,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20181114 | 삼성증권 | BUY | 22,000 | | 20181114 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 21,000 | | 20181114 | 키움증권 | BUY(유지) | 25,000 |
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