KTB투자증권에서 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "3Q18 저점으로 반등 예상. 향후 신증설 및 신제품 효과 가시화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "금년 3Q 실적은 원료가 강세에 따른 원가 부담으로 전분기대비 크게 감소. 산업자재는 예상치 수준이었으나, 필름과 의류소재 등에서 원가 부담 가중. 4Q18 실적은 재차 호전될 전망. 특히 패션은 성수기 효과가 뚜렷할 것으로 예상되는 가운데 비용 선 집행 효과, 온라인 매출 비중(17%) 확대 등으로 호조세 예상. 산업 자재도 베트남 타이어코드 신증설 및 원료가 하락에 따른 효과 반영 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "국내외 Peer Valuation 등을 감안해 동사 목표주가를 8만원으로 하향 조정. 다만 3Q18 저점으로 실적 턴어라운드 예상된다는 점과 내년에는 신증설 효과 본격 가세한다는 점을 감안해 기존 매수의견 유지. 특히 내년 중반 이후 유가 안정 시 산업자재 및 필름 등 개선 속도 빨라질 전망. 패션 부문도 온라인 판매 확대에 따른 마진 개선 효과 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 87,000원까지 높아졌다가 2018년8월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,167 | 86,000 | 70,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 80,000 | | 20180810 | BUY | 83,000 | | 20180514 | 매수 | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 80,000 | | 20181114 | KB증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20181114 | 키움증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181114 | 교보증권 | BUY | 80,000 |
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