현대차증권에서 14일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "기대와 우려가 상존"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "당초 예상보다 양호한 3분기 실적을 통해 올해 4분기 및 내년 영업실적 점진적 우상향 가능할 것으로 판단함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1,606억원 (YoY 4.0%), 영업이익 117억원 (YoY 8.2%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적 기록. 매출액은 교육문화사업본부의 학습지 부문 매출 감소(과목수 감소)에도 불구하고, 공부방과 전집, 단행본 사업의 매출 증가로 전체 외형 성장 견인함. 영업이익도 학습지 부문의 감익에도 불구하고, 전사업 부문의 호조로 당초 전망치를 소폭 상회함"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가 급락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 4.8배, 0.4배로 valuation 매력은 크게 제고됨. 다만, 코웨이 인수 관련 발행주식수의 1.2배에 해당하는 유상증자(4,200만주Х4,025원=1,690.5억원, 2019년 1월 22일 납입일)를 계획하고 있어, 희석을 감안하면 적정주가는 5,100원으로 평가됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 5,100 | | 20180813 | BUY | 10,000 | | 20180509 | 매수 | 11,000 | | 20180212 | 매수 | 11,000 | | 20171222 | 매수 | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 현대차증권 | BUY | 5,100 |
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