유진투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "과거의 영화, 주택에서 다시한번"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "수주잔고의 증가는 긍정적이다. 전사 수주잔고(26.0조원) 중 주택이 23.4조원으로, 2018년에만 자체주택 수주잔고를 6.4조원까지 끌어올렸다. 외주주택(17.0조원)의 수주잔고 또한 증가된 상황에서 유지되고 있어, 향후 실적안정성은 충분한 수주잔고에서 발생할 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "HDC현대산업 4Q18 실적은 매출액 2조 3,122억원(-29.7%yoy), 영업이익 1,841억원(+101.0%yoy)로 전망. 자체사업은 1Q19 인식될 것으로 전망되는 수원 영통아이파크캐슬1차(분양 7,360억원)의 인식시점에서 대폭 증가한 이익을 기대"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,750 | 75,000 | 60,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181108 | 하나금융투자 | BUY | 75,000 | | 20181026 | 메리츠종금증권 | BUY | 65,000 | | 20181026 | DB금융투자 | BUY(유지) | 66,000 |
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