KTB투자증권에서 14일 휴켐스(069260)에 대해 "우레탄 계열 주력제품 업황 둔화. 배당주 메리트는 높을 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2018년 실적이 전년과 유사할 것으로 추정됨에 따라 배당금도 유사한 수준에서 결정될 전망. 현주가 대비 배당수익률은 6%대 가능. 내년 영업실적 둔화 예상 감안해도 순현금 구조 등을 고려하면 높은 배당성향 유지할 수 있을 전망. 따라서 수익성 둔화 예상으로 목표가 하향 조정하나 양호한 배당수익률 감안하면 트레이딩 관점 접근은 가능할 듯"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q18 실적은 당초 예상치에 부합했으나 금년 4Q 실적은 당초 예상보다 둔화 전망. 주력제품인 DNT, MNB 수요가 전방업체 정기보수 등으로 둔화되는 가운데 배출권 판매도 일부 물량 인증 지연에 따른 판매량 감소 예상. 최근 TDI 가격 하락으로 이에 연동되는 DNT(중간재) 마진은 내년에 뚜렷한 둔화 예상. 중국 완화 TDI 신설비(30만톤) 가동 부담은 당분간 지속 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 31,000 | 28,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 28,000 | | 20180705 | BUY | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 28,000 | | 20181101 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 31,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 |
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