교보증권에서 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기부터 실적 정상화됩니다.CPI 기대 놓치 마세요 !"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 실적 부진의 핵심인 주원재료 가격 급락 중. 산자/필름의 주원재료인 TPA 가격 급락(고점 대비 △155$/MT), 그리고 화학의 주원재료인 C5/C9가격을 가늠할 수 있는 납사가격 급락(고점 대비 △179$/MT). 반면 9월 이후 3분기 원재료 가격 급등분 반영하여 제품가격 인상은 여전히 진행 중. 4분기 큰 폭의 스프레드 개선 기대"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 연결 실적, 매출액 1.1조원(YoY +4.3%, QoQ -2.8%), 영업익 220억원(QoQ -317억원, QoQ 산자 -19, 화학 -8, 필름 -27, 패션 -198, 의류소재 등 -64), 全 부문 부진으로 전분기 대비 실적 급감. 4분기 영업이익 영업이익 637억원(YoY +117억원, QoQ +416억원, QoQ 산자 +14, 화학 -21, 필름 +35, 패션 +376, 의류소재 등 +13), 3분기 원재료 가격 상승분의 제품 가격 전가 및 패션 최성수기 진입으로 실적 급증"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,167 | 86,000 | 70,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 80,000 | | 20181105 | BUY | 80,000 | | 20181022 | BUY | 80,000 | | 20180810 | BUY | 115,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 80,000 | | 20181114 | KB증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20181114 | 키움증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181114 | 교보증권 | BUY | 80,000 |
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