하이투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 "내수라면의 시장지배력 회복에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "농심의 3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,660 억원 (-1.0% YoY), 217 억원 (-30.7% YoY)으로, 추석 시점차 관련 영업일수 감소로 인한 주력제품 물량하락 및 고정비 부담에 따라 시장기대치 (257 억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 라면시장 내 경쟁강도가 일부 완화됨에도 불구하고 시장점유율의 제한적인 회복 및 대응관련 비용지출이 지속됨과 동시에 제품다양화 속도가 더딘 상황에서의 비수기 및 영업일수 축소가 볼륨하락 (고정비 부담)으로 이어진다는 측면의 아쉬움이 잔존한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 420,000원까지 높아졌다가 2018년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 292,571 | 350,000 | 250,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 310,000 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 370,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 420,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 420,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 310,000 | | 20181115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 350,000 | | 20181115 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 278,000 | | 20181106 | KB증권 | BUY(유지) | 300,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
