하나금융투자에서 15일 대우조선해양(042660)에 대해 "망가져 가는 중고선, 우왕좌왕하는 선주들"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "휴스톤, 파나마 그리고 싱가폴에서 합계 200척의 선박이 연료탱크와 엔진계통을 연결하는 연료펌프와 필터가 막히는 결함이 발생되면서 선박은 퇴출되기로 결정되었다. 하지만 국제내연기관 위원회에서는 명확한 결함 이유를 찾기 어렵다는 의견을 표명했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "대우조선해양의 3분기 연결기준 영업실적은 매출액 2조 1,973 억원, 영업이익 1,770억원으로 영업이익률은 8.1%를 달성했다. 선박부문 매출 총이익률은 5.7%를 보였다. 영업외손익에서는 망갈리아 매각손실 4,600억원 등이 반영돼 당기순이익은 -3,240억원을 보였다. 망갈리아조선소 매각에 따른 일회적 손실을 제외할 경우 이번 분기 당기 순이익은 1,400억원 수준이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,783 | 42,000 | 35,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 42,000 | | 20181114 | BUY | 42,000 | | 20181114 | BUY | 42,000 | | 20181112 | BUY | 42,000 | | 20181107 | BUY | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 하나금융투자 | BUY | 42,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | HOLD(하향) | 35,700 | | 20181010 | 삼성증권 | HOLD | 35,000 | | 20180918 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000 |
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