이베스트투자증권에서 15일 솔브레인(036830)에 대해 "역시나 사상 최대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "솔브레인의 3분기 실적은 매출액 2,549억원(+26.0%, YoY/ +7.0%, QoQ), 영업이익468억원(+58.5%, YoY/ +8.4%, QoQ)으로 높아진 기대치(442억원)를 뛰어넘는 사상최대 실적을 기록했다. 국내 메모리 업체들의 풀가동 지속으로 반도체용 에천트를 포함한 관련 소재의 매출 증가세가 지속된 가운데, TG부분도 고객사 Rigid OLED 출하량 증가로 호조세를 이어갔기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2018년 사상최대 실적을 예약한 동사는 2019년에도 매출액 10,586억원(+9.6%), 영업이익 1,888억원(+10.6%)으로 사상 최대 실적 행진을 지속할 전망이다. 삼성전자의 신규 평택 및 시안 공장 증설과 SK하이닉스의 M15 및 우시 공장 증설로 신규 DRAM및 3D NAND향 생산확대가 가속화 되고, 이는 곧 동사의 관련 핵심 소재 공급 증가로 연결되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 78,571 | 84,000 | 72,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 74,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 93,000 | | 20180524 | 매수(유지) | 93,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 74,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20181023 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 82,000 | | 20181010 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 77,000 |
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