DB금융투자에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "OEM이 받쳐주고, SCOTT이 끌어 올리는 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "3Q18 연결매출 5,983억원(+8.5%YoY), 영업이익 619억원(+17.1%YoY)으로 당사 추정치를 상회하는호실적을 발표했다. 부문별로는 OEM 달러 매출이 1%YoY 증가해 예상치에 부합했고, 자회사 SCOTT매출이 25.4%YoY 성장해 주목할만 하다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q18 연결매출 9.7%YoY, 영업이익 34.8%YoY 성장할 것으로 전망한다. 우선 SCOTT이 작년 4분기에 80억원 영업적자였는데 매출 증가로 적자를 상당히 줄일 것으로 보이며, OEM 원화매출이 3%YoY 증가해 OEM 이익률이 전분기보다 개선될 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 42,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 52,000 | | 20181019 | BUY(유지) | 46,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 46,000 | | 20180712 | BUY(유지) | 43,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 43,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | DB금융투자 | BUY(유지) | 52,000 | | 20181112 | KB증권 | BUY(신규) | 42,000 | | 20181108 | 신한금융투자 | BUY | 53,000 | | 20181004 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 53,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
