대신증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "자체사업 및 건설은 좋고, 그 외 계열사는 안 좋고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한화(000880)에 대해 "2018년 3분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 하회하는 실적 시현. 자체사업 및 한화건설의 실적은 예상을 상회하였으나, 그 외 계열사인 한화케미칼, 한화에어로스페이스 및 금융부문 계열사들의 실적이 예상보다 부진했기 때문. 실적발표와 함께 ㈜한화의 기계부문 자동차 부품 사업부문을 물적분할 후 동일산업에 매각하기로 결정"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "한화의 2018년 3분기 연결 실적은 매출액 11조 6,234억원(-0.6% yoy), 영업이익 5,900억원(+51.9% yoy), 지배순이익은 1,731억원(+372.6% yoy)을 기록. 별도실적은 매출액 1조 3,916억원(+21.2% yoy), 영업이익 913억원(+13.4% yoy)을 시혐함. 무역(유화제품, 주로 연료유)부문의 매출액이 크게 증가하였으나, 연료유 거래 마진이 낮아 영업이익률은 전년 동기 및 전 분기 대비 하락"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 59,000원까지 높아졌다가 2018년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,667 | 50,000 | 45,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 50,000 | | 20180806 | BUY | 50,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180302 | 매수(유지) | 59,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 대신증권 | BUY | 50,000 | | 20181010 | KTB투자증권 | BUY | 45,000 | | 20181001 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 45,000 |
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