메리츠종금증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 "5년만기 실손 갱신, 19년 상반기 까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대해상(001450)에 대해 "3년 및 5년 만기 상품의 갱신 주기 도래하고 있어 위험손해율 개선 기대. 특히 문제가 되어 왔던 5년 만기 상품의 갱신 주기는 주로 19년 상반기에 몰려 있어 긍정적. 다만, 최근 실손 관련 손해액 증가율이 높아지고 있는 점이 향후 리스크로 작용할 가능성 있음"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "타 손보사 대비 위험손해율 민감도 높아 보험료 인상 결정에 따른 주가 상승 기대. 국내 신종자본증권 발행으로 RBC 비율 개선되어 향후 보유 이원 상승 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 60,000원까지 높아졌다가 2018년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,860 | 55,000 | 48,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 52,000 | | 20180604 | 매수 | 52,000 | | 20180420 | 매수 | 52,000 | | 20171129 | 매수 | 60,000 | | 20171016 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 52,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 | | 20181113 | NH투자증권 | BUY(신규) | 53,000 | | 20181112 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 51,000 |
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