키움증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "자본활용도가 점차 중요해질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 3분기 원수보험료는 4조 5,575억원(-2.1%YoY), 당기순이익은 2,371억원(+5.6%YoY, -35%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스와 부합했으나, 당사 추정치를 7% 하회하는 실적이다. 전년동기 대비 6% 증가한 순이익은 투자영업이익 18% 증가에 기인한다. 동사의 3분기 투자수익률은 3.1%로 전년동기 대비 36bp 상승했으며, 이원차스프레드도 39bp로 작년말 대비 1bp 상승했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2020년 제도 변경(IFRS17 및 9도입, K-ICS도입)을 앞두고 동사의 넉넉한 자본비율은 전략 수립에 유리하게 작용할 수 있다. K-ICS도입 시에도 동사의 지급여력비율은 250% 내외로 글로벌 선진사와 대등한 수준을 유지할 수 있다고 한다. 이와 같은 동사만의 경쟁력을 활용한 전략이 점차 중요해지는 시점이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 370,000원까지 높아졌다가 2018년5월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 342,100 | 365,000 | 330,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 | | 20180813 | BUY | 340,000 | | 20180717 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 340,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 | | 20181115 | NH투자증권 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181115 | 현대차증권 | BUY | 345,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 350,000 |
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