NH투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "무난한 실적 & 자동차보험 개선 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "전일 실적발표에서 사측은 자동차보험 요율 인상에 대한 검증 내용을 이번주~다음주 중 보험개발원에 제출할 계획이라고 밝힘. 구체적인 인상 폭을 밝히지는 않았으나, 누적된 전체적인 보험료 상승 요인이 대략 6~7% 정도된다고 언급. 이를 고려해볼 때, 올해 말~내년 초 인상될 자동차보험 요율은 적어도 3% 수준이 될 것으로 예상됨"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "삼성화재는 손해보험 업계 선도적 위치에 있는 손해보험사로, 자동차보험요율 인상 여부 및 인상폭에 대한 업계 영향력이 높음. 삼성화재가 자동차보험 요율 인상을 단행하면, 나머지 손해보험사도 곧바로 요율 인상을 단행할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 342,100 | 365,000 | 330,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181113 | BUY(신규) | 345,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 | | 20181115 | NH투자증권 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181115 | 현대차증권 | BUY | 345,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 350,000 |
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