신한금융투자에서 15일 솔브레인(036830)에 대해 "이어지는 호실적, 내일을 고민할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김현욱,최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "디스플레이는 고객사의 OLED 전환 가능성에 따라 케미칼 매출 하락 우려가 존재한다. 그럼에도 19년 상반기에 신규 고마진 제품 판매가 시작되면서 반도체 사업부의 수익성 개선이 소폭 예상되고, 디스플레이도 TG 사업부의 중국향 노치타입 패널 공급 증가로 매출 성장이 가능하다. 이차전지는 파워툴 향으로의 꾸준한 공급으로 매출 성장(+21%)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "18년 3분기 실적은 매출액 2,549억원(+26%, 이하 YoY), 영업이익 468억원(+58%)을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 모든 사업부가 YoY 두자릿수 성장을 기록하며 견조한 모습을 보였다. 계절적 비수기로 TG(Thin Glass) 물량은 QoQ 10% 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "19년 매출액 1.1조원(+9.8%), 영업이익 1,891억원(+10.7%)이 예상된다. 미중 무역갈등으로 인해 전방 반도체 고객사의 캐파 증설 속도가 둔화되고 있다.이에 따라 반도체 소재의 성장을 기존(+21%) 대비 보수적(16%)으로 예상한다다. "라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 74,750 | 82,000 | 62,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180827 | 매수 (유지) | 84,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180523 | 매수(신규) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 62,000 | | 20181115 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 74,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 72,000 |
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