현대차증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "실적은 양호, 자보 요율인상 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "3분기 이익은 2,371억원으로 컨센서스 이익 2,352억원을 소폭 상회. 자보손해율 상승으로 인한 보험영업이익 적자폭 확대를 투자영업이익 성장으로 상쇄. 장기보험 신계약은 보장성 +1.5% YoY, 인보험 +20.0% YoY로 성장 지속. 채널별 인보험 M/S도 전속 36.2%(+1.3%pt YoY), GA 7.2%(+1.1%pt YoY)로 상승."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "투자이익은 운용자산 증가(+4.7% YoY)와 투자이익률 상승(+0.4%pt YoY)으로 전년동기대비 17.7% 성장. 동사는 1) 외화유가증권 비중이 크지 않고 2) 그 중에서도 헤지 비용이 낮은 비달러표시 채권 비중이 30%에 달해 원/달러 환프리미엄 악화 영향을 크게 받지 않은 것으로 판단. 양호한 성장과 실적을 지속하는 가운데 자보 요율이 인상되면 내년 하반기부터 자보 손해율 정상화도 예상됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 342,100 | 365,000 | 330,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 345,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 345,000 | | 20180810 | BUY | 345,000 | | 20180515 | 매수 | 345,000 | | 20180222 | 매수 | 345,000 | | 20171101 | 매수 | 345,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 | | 20181115 | NH투자증권 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181115 | 현대차증권 | BUY | 345,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 350,000 |
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