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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.34% 하락하면서 7,930원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 0.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 명성티엔에스 | 5.1% | -15.5% | -3.0 |
| 에스피지 | 4.1% | -18.5% | -4.5 |
| 이화전기 | 3.5% | -14.2% | -4.0 |
| 엘컴텍 | 3.3% | -2.7% | -0.8 |
| 필옵틱스 | 3.1% | -0.6% | -0.2 |
| 코스닥 | 2.2% | -9.1% | -4.1 |
| IT부품 | 2.4% | -3.6% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.74% |
| 에스피지 | 7,090원 ▲70(+1.00%) | 명성티엔에스 | 20,400원 ▼850(-4.00%) |
| 이화전기 | 254원 ▼1(-0.39%) | 엘컴텍 | 1,625원 0 (0.00%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,119주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,326주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,445주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.72%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.73%를 보였으며 기관은 8.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.37%로 가장 높았고, 외국인이 13.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 9,520원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com