미래에셋대우에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "트룩시마와 허쥬마에 거는 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희, 허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "허쥬마도 2Q18 영국과 독일, 네덜란드, 스페인, 포르투갈 등에서 출시됐으며, 3Q18 프랑스와 벨기에, 이탈리아 등에서 발매됐다. 높은 수요로 시장에 빠르게 안착하고 있기에 4Q18허쥬마 매출액은 더욱 증가할 전망이다. 미국에서는 트룩시마와 마찬가지로 연내 허가가 기대되며, 특허 이슈로 19년 하반기에 출시될 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "셀트리온헬스케어는 연결 기준 3Q18 매출액 2,127억원(+25.7% YoY), 영업이익 200억원(+73.7% YoY)을 기록했다. 이는 컨센서스를 하회하는 수준이지만 연간 매출액의 약 50%가 4Q에 발생하기 때문에 4Q 실적을 주목하자는 판단이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 120,000원까지 높아졌다가 2018년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 98,333 | 150,000 | 81,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | 매수 | 90,000 | | 20180830 | 매수 | 110,000 | | 20180525 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 미래에셋대우 | 매수 | 90,000 | | 20181115 | 삼성증권 | BUY | 87,000 | | 20181115 | 현대차증권 | BUY | 86,000 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 82,000 |
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