IBK투자증권에서 15일 이지바이오(035810)에 대해 "생물자산 평가 손실에 따른 실적 악화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "육가공사업부는 매출 11.1%(yoy) 감소, 38억원 영업 적자(3Q17: 95억원)를 기록했다. 실적 악화 이유는 비육돈 재고가 약 750억원으로 약 34%(yoy) 늘어난 가운데, 돈가 하락 영향으로 생물자산평가 손실이 약 127억원으로 확대됐기 때문이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "3Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,791억원(-3.3% yoy), 196억원(-19.5% yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 3,875억원, 영업이익: 270억원)와 IBK투자증권 추정치(매출액: 3,733억원, 영업이익: 265억원)를 하회했다. 부진한 실적은 사료사업부와 가금사업부의 호실적에도 불구, 육가공사업부의 영업 적자 전환에 기인했다"라고 밝혔다.
한편 "올해와 내년 실적 추정치를 하향조정함에 따라 목표주가를 9,000원으로 하향한다. 4분기 육가공사업부의 부진이 지속됨을 가정해도 4Q17 실적 베이스가 낮아 사료 가금사업부의 실적 개선세를 고려하면 이익 개선이 가능할것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,875 | 11,000 | 9,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 9,000 | | 20181016 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180816 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180718 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180515 | 매수(유지) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 9,000 | | 20181025 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180904 | 하나금융투자 | BUY | 11,000 | | 20180821 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 10,000 |
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