한화투자증권에서 15일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "본격적인 성장이 기대되는 2019년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전분기대비 26% 성장한 174억 원으로 시장컨센서스를 4% 상회했다. I2B는 중대형전지 일렉포일 수요가 견조하게유지되면서 출하량과 평균판매가격(ASP)이 모두 전분기대비 소폭 상승했다. ICS도 주 고객사의 신규 스마트폰 출시에 따른 제품믹스 개선효과가 반영된 것으로 추정된다. 연결자회사의 영업이익은 전분기대비소폭 증가한 30억 원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 1356억 원, 영업이익 165억 원을 전망한다. I2B는 전분기와 비슷한 수준의 실적이 예상되지만, ICS는세트 업체의 계절적인 재고조정 영향을 받아 실적이 소폭 감소할 것으로 예상된다. I2B 말레이시아 공장은 2019년 1분기부터 단계적으로 가동률이 올라올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,167 | 70,000 | 60,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180919 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180821 | BUY(신규) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181115 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181115 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181011 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 60,000 |
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