미래에셋대우에서 15일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "19년을 기대하기에 충분한 수익성 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈의 3Q18 매출액은 1,297억원(+8.4% QoQ), 영업이익은 174억원(+25.6% QoQ)를 기록하였다. 별도 기준 영업이익 146억원(+22.6% QoQ), 영업이익률은 17.6% 기록하였다. 업황이 가장 좋았던 2017년 상반기에 육박하는 수익성을 기록하였다. I2B 매출액은 전분기 대비 +4.9% 증가하였으며, ICS 역시 +1.8% 성장하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "19년 1분기부터 신규 라인의 상업 생산이 본격화된다. 동사는 타 소재업체 대비 고정비 비중이높아 Q 증가에 따라 큰 폭의 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다. 신규 라인이 Full 가동될 것으로 예상되는 2Q19 별도 기준 영업이익률은 20%를 상회할 것으로 판단한다. 또한 2차전지용 동박의 매출 비중이 급격히 상승하면서, 스마트폰 업황(PCB용 동박)에 대한 노출도도 지속 하락할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,167 | 70,000 | 60,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | 매수 | 64,000 | | 20180816 | 매수 | 64,000 | | 20180604 | 매수(신규) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181115 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181115 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181011 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 60,000 |
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