유안타증권에서 15일 SK(034730)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "3Q18 연결 매출액 26.7조원(+12.7% YoY), 영업이익 1조4,661억원(-9.4% YoY), 지배주주순이익 4,969억원(+9.4% YoY)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "영업이익은 컨센서스(1조4,868억원)와 거의 정확하게 부합했다. 종속 법인 가운데 SK이노베이션(영업이익 8,358억원, -12.7% YoY), SK텔레콤(영업이익 3,041억원, -22.5% YoY). SK네트웍스(영업이익 412억원, -20%)는 부진했다"라고 밝혔다.
한편 "현 주가는 NAV 대비 34.5% 할인 거래되고 있다. 상대적으로 타 지주회사에 비해서는 할인율이 낮으나, 2019년 배당 증액 기대, 견실하고 매력적인 비상장 자회사(IPO), 건전한 지배구조 등을 고려하면, 국내 어떤 지주회사보다도 Valuation Premium을 적용 받을 수 있는 조건을 갖추고 있다는 생각이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 395,600 | 440,000 | 350,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 420,000 | | 20180816 | BUY | 420,000 | | 20180713 | BUY (M) | 420,000 | | 20180516 | 매수 | 420,000 | | 20180313 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 유안타증권 | BUY | 420,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 420,000 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY | 350,000 | | 20181108 | 미래에셋대우 | 매수 | 390,000 |
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