KTB투자증권에서 15일 한진칼(180640)에 대해 "지배구조 개선 가능성 점증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "국토부의 항공산업 제도개선 방안 발표는 동사를 포함한 그룹 지배구조에 있어 가시적인 개선 요인이라고 판단함. 대주주 일가와 관련있는 대부분의 이슈들이 항공사 경영참여 배제 사유가 될 전망. 경영 투명성 강화는 주주가치 제고에 긍정적"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "계열사를 통한 사익편취 규제강화는 대주주가 보유하고 있는 동사가치에도 긍정적. 그룹 내 유일한 대주주 部의 축적수단으로서의 역할이 부각될 것. 동사로의 재원유입, 이를테면 대한항공 또는 진에어 등의 배당확대등을 예상해 볼 수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원까지 높아졌다가 2018년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 23,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 30,000 | | 20180823 | BUY | 28,000 | | 20180404 | 매수 | 35,000 | | 20180209 | 매수 | 35,000 | | 20171115 | 매수 | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | KTB투자증권 | BUY | 30,000 | | 20181115 | 유안타증권 | BUY | 30,000 | | 20181115 | 대신증권 | BUY | 29,000 | | 20181001 | IBK투자증권 | 중립(유지) | 23,000 |
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