KTB투자증권에서 15일 태영건설(009410)에 대해 "분양 지연 감안해도 19E PER 2.4배"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 태영건설(009410)에 대해 "컨센서스 부합하는 양호한 3Q 실적 기록. 전주 에코시티 준공에도 불구하고 창원 유니시티중심으로 주택개발 매출 YoY +36.8% 증가하며 3Q 호실적을 견인.YTD 신규수주도 1.8조원(개발수주 1.1조원)으로 전년도 수준 유지하고 있으며 수주잔고는 5.5조원(2017년 건설 매출액대비 1.7배)을 기록 중"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "지망 주택경기 둔화에 따른 미입주 risk, 2018년 실적 peak out 우려 등이 동사 주가를 억누르고 있으나 동사의 실적 및 수주 상황은 양호. 시장의 우려가 단기에 해소되기는어렵겠으나, 2019년 정보의 도시개발사업 가속화 의지 확인될 때 업종 내에서 빠른 주가 회복 보일 것으로 예상. 2019년 PER 2.4배에 불과해 적극 매수 추천"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 15,000 | | 20180816 | BUY | 21,000 | | 20180531 | 매수 | 21,000 | | 20180516 | 매수 | 16,000 | | 20180409 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | KTB투자증권 | BUY | 15,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 17,000 |
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