[ET투자뉴스]아모텍, "필요한 건 시간…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 15일 아모텍(052710)에 대해 "필요한 건 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KTB투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "3Q18 영업이익은 18억원으로 시장 컨센서스 크게 하회. 전방 제품 출하 부진과 믹스 악화에 따른 영향. 4Q18에도 이러한 기조는 이어지는 가운데 주요 고객사의 이른 신제품 출시로 QoQ 소폭 개선. MLCC는 계획대로 진행 중. 전장 부문도 다양한 프로젝트 참여 추진. 다만, 신성장 동력의 가시성 확보까지는 시간이 필요. 이후 동사는 재평가 될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q18 매출액 564억원(QoQ -3.5%, YoY -31.0%) 영업이익 18억원(QoQ - 32.2%, YoY -85.0%) 기록. 저조한 실적을 기록한 이유로는 주요 고객사의 제품 출하 부진과 믹스 악화에 따른 영향으로 추정. 점유율 및 판가에는 부정적인 요인은 없었던 것으로 파악. 4Q18은 3Q18 대비 소폭 개선된 매출액 578억원, 영업이익 25억원 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 56,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	30,000	35,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181115 BUY 28,000 20180816 BUY 42,000 20180516 매수 45,000 20180319 매수 56,000 20180228 매수 56,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181115 KTB투자증권 BUY 28,000 20181115 IBK투자증권 BUY(유지) 35,000 20181113 하나금융투자 BUY(신규) 27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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