신한금융투자에서 15일 동성화인텍(033500)에 대해 "수주 회복에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.
신한금융투자 조홍근,황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "한국 조선사들은 2018년 기 발주된 대형 LNG 운반선 44척을 전량 수주했다. 핵심 기자재를 납품하는 보냉재 업체들의 수혜는 예정된 수순이다. 투자포인트는 1) LNG 운반선 발주 기대감, 2) 2018년 수주 회복(+175.7%)으로 담보된 실적 성장, 3) 재무 레버리지로 인한 가파른 ROE 상승이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 484억원(+23.7%), 영업손실 20억원(적자지속)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 2억원 대비 부진한 실적을 기록했다. BOR(기화율)을 보강한 신제품 적용 호선에서 조선사의 건조 스케줄 조정이 있었다. 해당 납품 건은 4분기에 정상적으로 반영될 예정이다. 4분기 매출액은 632억원(+30.4%), 영업이익 6억원(흑자전환)을 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 매출액 2,525억원(+28.1%), 영업이익 118억원(흑자전환)을 전망한다. 2018년부터 증가세로 전환한 신규수주와 수주잔고는 2019년부터 본격적으 로 반영되겠다. 2019년부터의 실적 성장은 담보되었다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 10,500 | | 20180807 | 매수(신규) | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 10,500 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 12,000 |
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