신한금융투자에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "일회성 이슈로 단기 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "3분기 실적은 매출 3,754억원(+93.3% YoY), 영업이익 78억원(-49.5%)으로 시장 기대치(158억원)를 하회했다. 신규 연결 자회사인 CKM(CJ헬스케어)을 제외하고 보면 국내 화장품 매출은 1,770억원(+55.1%)으로 호실적을 이어갔고, 제약 매출은 446억원(-7.9%)으로 소폭 부진했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "CJ헬스케어 인수에 따른 일회성 비용들이 2~3분기 중 지속적으로 발생했으나 4분기부터는 정상화되겠다. 4분기 국내 화장품 매출은 1,795억원(+37.7%)으로 성장세를 이어가겠고, 해외 화장품 매출은 신규 무석법인의 가동(분기 매출약 80억원)으로 매출 481억원(+6.6%)을 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원까지 높아졌다가 2018년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,917 | 180,000 | 71,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | 매수(유지) | 78,000 | | 20181001 | 매수(신규) | 90,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180221 | 매수(유지) | 94,000 | | 20180214 | 매수(유지) | 94,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 78,000 | | 20181115 | BNK투자증권 | 매수 | 71,000 | | 20181115 | SK증권 | BUY(유지) | 82,000 | | 20181115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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