하나금융투자에서 16일 인터로조(119610)에 대해 "실적 저점 통과 중, 내년에 대한 기대감 높아 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 인터로조(119610)에 대해 "2018년 인터로조 3분기 누적실적은 매출액 572억원(-3.8%, YoY)과 영업이익 141억원(-26.7%, YoY)으로 부진했다. 그 이유는 매출액의 절반을 차지하고 있던 국내 시장 매출액이 200억원(3분기 누적)으로 전년동기대비 24% 감소했기 때문이다. 특히 3분기에 글로벌 업체들의 시장점유율 확대를 위한 프로모션이 심화되면서 인터로조의 외형감소폭이 더욱 확대되었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 실적은 내수 시장 부진 영향으로 매출액과 영업이익 모두 전년대비 감소할 것으로 예상한다. 국내 시장은 당분간 PB브랜드와 자체브랜드 업체의 경쟁은 유지될 것으로 보이나 성숙되어 있는 시장에서 브랜드 업체들의 강력한 마케팅 전략 지속은 제한적일 것으로 판단한다. 이와 함께 중국은 온/오프라인 채널을 확대하면서 올해 매출액은 전년대비 150% 성장한 60억원 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,667 | 50,000 | 26,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY | 26,000 | | 20180725 | BUY | 49,000 | | 20180531 | 매수 | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 하나금융투자 | BUY | 26,000 | | 20180917 | 한양증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180821 | BNK투자증권 | 매수 | 50,000 |
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