하나금융투자에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "BTS를 들으며 Bibigo를 먹는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "BTS를 들으며 Bibigo를 먹는 세상이 도래했다. CJ제일제당은 전일 미국 가공식품 업체 [쉬완스(Schwan’s)] 인수를 결정했다고 공시했다. [쉬완스]의 올해 매출액 및 영업이익은 각각 2조 2,641억원, 1,763억원으로 추정된다. [쉬완스] 기업가치는 21.8억불(약 2.4조원)로 2017년 기준 EV/Ebitda 10.1배, 2018년 예상 EV/Ebitda 9.7배 수준이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "[쉬완스]의 인수금융 5,500억원에 대한 조달금리는 3% 중반 수준으로 파악된다. 연간 이자비용 약 200억원 감안하더라도 순이익 1,100억원 내외 시현 가능할 것으로 판단한다. [쉬완스] 실적이 내년 온기 반영된다고 가정할 경우, CJ제일제당의연결 영업이익 및 지배순이익은 기존 추정치 대비 각각 16%,18% 개선되는 효과(그림6 참고)가 있을 것으로 추산한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 510,000원까지 높아졌다가 2017년12월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 445,769 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY | 440,000 | | 20181114 | BUY | 440,000 | | 20181109 | BUY | 440,000 | | 20180918 | BUY | 440,000 | | 20180824 | BUY | 440,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 하나금융투자 | BUY | 440,000 | | 20181116 | 미래에셋대우 | 매수 | 460,000 | | 20181116 | DB금융투자 | BUY(유지) | 490,000 | | 20181109 | KB증권 | BUY | 425,000 |
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