[ET투자뉴스]현대미포조선_거래비중 기관 40.27%, 외국인 23.56%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.61% 오른 103,500원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 5.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대로템	4.6%	-15.3%	-3.3
만도	4.4%	7.0%	1.5
한화에어로스페이스	3.3%	15.6%	4.7
현대미포조선	3.0%	5.9%	1.9
한국항공우주	2.3%	-4.8%	-2.0
운수장비	1.6%	-2.4%	-1.5
코스피	1.2%	-2.3%	-2.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.65% 상승중이다.

현대로템	23,300원 ▼150(-0.64%)	만도	30,550원 ▲200(+0.66%)
한국항공우주	30,650원 ▼100(-0.33%)	한화에어로스페이스	32,950원 ▲650(+2.01%)

증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 125,000원이다. 현재 주가는 103,500원으로 21,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 석유화학플랜트 증설은 PC선 발주증가와 동의, 9월말 기준 현대미포조선 신규수주는 18.3억달러로, 연간 수주목표(30억달러)의 60.9%를 달성중이다. 최근들어 석유 화학 플랜트의 대규모 증설이 기대되는 점은 긍정적이다. PC선 발주환경이 개선되고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 카페리선 시장에 안정적 진입, 피더 컨테이너선 수주계약 선가는 시장 선가 상승 속도 상회.차세대 성장동력으로 카페리선 시장에 안정적 진입.현대비나신조선의 선박 건조마진은 5% 수준의 안정적 수익성 지속…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.74%로 업종평균 상회. PER은 3.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대미포조선	한국항공우주	현대로템	한화에어로스페이스	만도
ROE	20.4	-17.0	-4.7	-3.8	0.5
PER	3.8	-	-	-	177.6
PBR	0.8	3.1	1.4	0.7	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 22,578주, 13,089주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 207,881주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 62,539주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 270,420주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.27%, 외국인 23.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.15%를 보였으며 외국인은 23.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.26%로 가장 높았고, 기관이 38.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 97,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 97,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,700원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 95,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월14일 :(주)현대미포조선 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월14일 :(주)현대미포조선 무상증자결정
11월14일 :(주)현대미포조선 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)
10월31일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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