삼성증권에서 16일 케이씨텍(281820)에 대해 "업황만 걱정한 지나친 할인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 " 3분기 매출액은 768억원, 영업이익은 147억원을 기록했다. 영업이익 기준으로는 당사 예상치에 부합된 수준이었다. 영업마진은 19.2%로 전공정 장비주 중에서 높은 수익률을 보였다. 지난해 분할 이슈가 있긴 하나 기존 동일 사업군에서 보여줬던 연평균 수익성이 15.1%였던 점을 감안하면 18년 들어 누적 19%의 수익성은 주목할만하다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2019년 실적 전망과 관련해 매출액은 3,411억원, 영업이익은 616억으로 각각 14% 조정한다. LGD 광저우 OLED팹 추가 증설과 파주 10.5세대, CSOT등 중화권 수주 규모에 대한 눈높이를 낮추고 CMP 슬러리 부분도 업황을 감안해 기존대비 보수적으로 낮춘데 따른 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY | 17,000 | | 20180829 | BUY | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 삼성증권 | BUY | 17,000 |
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