SK증권에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "화장품 산업 내 가장 돋보이는 실적 서프라이즈 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3Q18 매출액 953 억원(y-y +155.1%), 영업이익 60 억원(y-y +1145.4)으로 영업이익의 경우, 컨센서스 32억원과 당사 추정치 43 억원을 상회하는 호실적을 기록하였다. 국내: 기존고객사(VT 코스메틱, 닥터자르트, TS 샴푸 등)의 꾸준한 오더 증가로 매출액이 y-y +60.4%증가한 490 억원을 달성하였다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "최근 여러 대외 리스크에도 동사는 3Q17 이후부터 매 분기 q-q 두 자릿수 매출액 성장을지속해왔다. 국내 법인은 향후에도 견조한 매출 성장을 이어갈 것으로 전망한다. 중국 법인의 부진은 아쉽지만, 아직까지 매출 비중이 크지 않고, 시장의 성장과 변화에 따른 구조적인 수혜가 기대돼 크게 우려할 수준은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 75,500원까지 높아졌다가 2018년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 44,143 | 48,000 | 40,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180219 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 75,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | SK증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20181116 | KB증권 | BUY(유지) | 42,000 | | 20181116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20181116 | 메리츠종금증권 | BUY | 40,000 |
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