[ET투자뉴스]NICE_거래비중 기관 34.24%, 외국인 28.38%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.92% 오른 17,600원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데관광개발	3.3%	-21.5%	-6.5
CJ헬로	3.2%	-1.5%	-0.4
스카이라이프	2.5%	-18.8%	-7.5
NICE	1.9%	-8.1%	-4.2
대교	1.3%	-5.0%	-3.8
서비스업	1.9%	-3.0%	-1.5
코스피	1.2%	-2.6%	-2.1

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들도 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

롯데관광개발	11,500원 ▲200(+1.77%)	스카이라이프	11,250원 ▲50(+0.45%)
CJ헬로	9,720원 ▲20(+0.21%)	대교	6,650원 ▲10(+0.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.24%로 업종평균 상회. PER은 6.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE	롯데관광개발	대교	CJ헬로	스카이라이프
ROE	9.7	5.2	5.8	2.4	8.4
PER	6.9	197.9	14.9	28.9	9.6
PBR	0.7	10.3	0.9	0.7	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,480주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,864주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 68,344주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.24%, 외국인 28.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.24%를 보였으며 외국인은 28.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.07%로 가장 높았고, 개인이 28.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,200원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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