이베스트투자증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "시황도, 계절성도 무시하는 실적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "통상적으로 IB딜은 하반기가 비수기인데 동사는 더 이상 계절성의 영향을 받지 않는 듯하다. 뿐만 아니라 연말로 갈수록 가장 큰 매력인 배당이 부각된다. 지난해 배당성향이 유지되면 배당수익률이 4.6%다. 뭐로 보나 빠지는 게 없는 회사다. 시황도, 계절성도 무시할 만큼의 체력으로 바뀌고 있다. 투자의견 Buy, 업종 내 최선호주 유지한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "자산관리는 3분기부터 국토부 주택도시기금 운용사로 선정되고, 발행어음 발행액이 1.4조원까지 증가하며 금융상품판매잔고 자체는 전 분기 대비 19조원이나 증가하였다. 발행어음은 연내 2조원까지 조달이 목표인데 기업금융 관련 자산에 50%, 부동산관련 13%로 운용 중이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 21,000원까지 높아졌다가 2018년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,475 | 18,000 | 16,800 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY (MAINTAIN) | 17,000 | | 20181010 | BUY (MAINTAIN) | 17,000 | | 20180710 | BUY (MAINTAIN) | 21,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180508 | 매수(신규) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 17,000 | | 20181116 | 교보증권 | BUY | 18,000 | | 20181115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 17,000 |
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